证券之星音问,2月24日,国泰盛合三个月定开债最新单元净值为1.1278元,累计净值为1.1777元,较前一交游日下降0.11%。历史数据知晓该基金近1个月下降0.26%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知晓,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比125.67%,现款占净值比1.92%。
该基金的基金司理为李铭一,李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计申诉6.88%。
以上实质为证券之星据公开信息整理现金足球app平台,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提倡。